四半期報告書-第71期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,605 | 1,177 |
減価償却費 | 1,116 | 1,124 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -148 | -144 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | -1 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | -19 |
システム開発中止に伴う引当金の増減(△は減少) | -42 | - |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
補助金収入 | - | -5 |
支払利息 | 116 | 116 |
受取保険金 | -90 | - |
訴訟関連受取金 | -87 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 28 |
テナント解約収入 | -10 | - |
資産除去債務戻入益 | -64 | - |
災害損失 | 64 | - |
固定資産除却損 | 20 | 46 |
売上債権の増減額(△は増加) | -991 | -861 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -863 | -148 |
補助金の受取額 | - | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,679 | 335 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -2 |
預り金の増減額(△は減少) | -244 | -415 |
その他 | 145 | 579 |
小計 | 2,188 | 1,784 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
利息の支払額 | -108 | -110 |
災害損失の支払額 | -64 | - |
法人税等の支払額 | -921 | -490 |
法人税等の還付額 | 17 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118 | 1,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,626 | -315 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -124 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -93 | -880 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 417 | 288 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36 | 143 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -285 | -168 |
その他 | -19 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,606 | -1,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 650 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,395 | -4,584 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -562 | -629 |
リース債務の返済による支出 | -222 | -323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,819 | 112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 331 | 220 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711 | 1,931 |