四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,177 | 3,361 |
減価償却費 | 1,124 | 1,209 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -144 | 174 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | 22 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -19 | - |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
支払利息 | 116 | 109 |
補助金収入 | -5 | - |
受取保険金 | - | -21 |
災害による損失 | - | 20 |
固定資産除却損 | 46 | 18 |
減損損失 | - | 263 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -861 | -334 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -148 | -235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 335 | 3,564 |
預り金の増減額(△は減少) | -415 | -370 |
その他 | 579 | -159 |
小計 | 1,784 | 7,596 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
利息の支払額 | -110 | -107 |
保険金の受取額 | - | 21 |
補助金の受取額 | 5 | - |
災害による損失の支払額 | - | -20 |
役員退職慰労金の支払額 | -2 | - |
法人税等の支払額 | -490 | -242 |
法人税等の還付額 | - | 141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192 | 7,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -315 | -694 |
無形固定資産の取得による支出 | -124 | -38 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -880 | -594 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 288 | 401 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 143 | 15 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -168 | -120 |
その他 | -28 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -1,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 650 | -900 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,584 | -4,589 |
配当金の支払額 | -629 | -464 |
リース債務の返済による支出 | -323 | -350 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 112 | -3,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220 | 3,041 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,540 | 5,581 |