四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,361 | 2,536 |
| 減価償却費 | 1,209 | 1,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | -285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -22 |
| 支払利息 | 109 | 97 |
| 受取保険金 | -21 | -3 |
| 災害による損失 | 20 | 15 |
| 固定資産除却損 | 18 | 10 |
| 減損損失 | 263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334 | -231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,564 | 67 |
| その他 | -530 | -940 |
| 小計 | 7,596 | 2,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -107 | -95 |
| 保険金の受取額 | 21 | 3 |
| 災害による損失の支払額 | -20 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -1,848 |
| 法人税等の還付額 | 141 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,395 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -694 | -341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -99 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -594 | -1,750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 401 | 319 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 15 | 23 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -120 | -103 |
| その他 | -18 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049 | -1,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,589 | -4,040 |
| 配当金の支払額 | -464 | -1,025 |
| リース債務の返済による支出 | -350 | -367 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,305 | 366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,041 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,874 | 1,501 |