四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,536 | 2,665 |
| 減価償却費 | 1,142 | 1,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | -189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 支払利息 | 97 | 92 |
| 補助金収入 | － | -6 |
| 受取保険金 | -3 | -32 |
| 退店関連損失 | － | 26 |
| 災害による損失 | 15 | 24 |
| 固定資産除却損 | 10 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | -916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206 | -904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | 495 |
| その他 | -940 | -544 |
| 小計 | 2,166 | 1,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -95 | -90 |
| 補助金の受取額 | － | 6 |
| 保険金の受取額 | 3 | 32 |
| 退店関連損失の支払額 | － | -26 |
| 災害による損失の支払額 | -15 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,848 | -302 |
| 法人税等の還付額 | － | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215 | 1,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -1,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -199 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,750 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 319 | 1,121 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 23 | 15 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -103 | -70 |
| その他 | -9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | 234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,040 | -3,177 |
| 社債の償還による支出 | － | -143 |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -894 |
| リース債務の返済による支出 | -367 | -389 |
| その他 | -8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366 | -2,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,373 | -854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,887 | 2,033 |