ミスターマックスHD（8203）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,665 | 1,776 |
| 減価償却費 | 1,180 | 1,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | -311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 92 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 補助金収入 | -6 | － |
| 受取保険金 | -32 | － |
| 退店関連損失 | 26 | － |
| 災害による損失 | 24 | － |
| 固定資産除却損 | 23 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -916 | -1,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -904 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495 | 1,430 |
| その他 | -544 | -21 |
| 小計 | 1,895 | 2,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -90 | -64 |
| 補助金の受取額 | 6 | － |
| 保険金の受取額 | 32 | － |
| 退店関連損失の支払額 | -26 | － |
| 災害による損失の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の支払額 | -302 | -344 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,522 | 2,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -422 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 452 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,121 | 255 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 15 | 73 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -70 | -97 |
| その他 | -9 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234 | -1,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,177 | -2,885 |
| 社債の償還による支出 | -143 | -143 |
| 配当金の支払額 | -894 | -894 |
| リース債務の返済による支出 | -389 | -292 |
| その他 | -8 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,612 | -2,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -854 | -1,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,136 | 1,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
