利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は11億92百万円(前年同四半期は11億18百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益11億77百万円、仕入債務の増加3億35百万円、売上債権の増加8億61百万円、法人税等の支払額4億90百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は10億84百万円(前年同四半期は46億6百万円の使用)となりました。これは主として、差入敷金及び保証金の差入による支出8億80百万円、有形固定資産の取得による支出3億15百万円などによるものであります。

2019/10/11 15:06