利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は73億95百万円(前年同四半期は11億92百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益33億61百万円、商品仕入の増加に伴う仕入債務の増加35億64百万円、キャッシュレス決済比率の上昇による売上債権の増加3億34百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は10億49百万円(前年同四半期は10億84百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出6億94百万円、敷金及び保証金の差入による支出5億94百万円などによるものであります。

2020/10/15 15:05