利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は15億22百万円(前年同四半期は2億15百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益26億65百万円、仕入債務の増加4億95百万円、売上債権の増加9億16百万円、法人税等の支払額3億2百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は2億34百万円(前年同四半期は19億61百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出10億63百万円、敷金及び保証金の回収による収入11億21百万円などによるものであります。

2022/10/14 15:10