財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

有形固定資産の取得による支出20億45百万円、敷金及び保証金の回収による収入4億92百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は26億11百万円(前期比1,398.8%)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入による収入55億円、長期借入金の返済による支出58億45百万円や配当金の支払額8億95百万円、リース債務の返済による支出5億54百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は20億70百万円(前期比58.6%)となりました。

2024/05/23 13:06