ミスターマックスHD（8203）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月23日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,380 | 2,843 |
| 減価償却費 | 2,385 | 2,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -218 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -39 |
| 支払利息 | 169 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 補助金収入 | -6 | － |
| 受取保険金 | -64 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -120 |
| 退店関連損失 | 29 | － |
| 災害による損失 | 38 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 75 | － |
| 固定資産除却損 | 90 | 190 |
| 減損損失 | 163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384 | -437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -907 | -1,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597 | 946 |
| その他 | -42 | -240 |
| 小計 | 5,062 | 4,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -165 | -132 |
| 補助金の受取額 | 6 | － |
| 保険金の受取額 | 64 | － |
| 損害賠償金の受取 | － | 120 |
| 退店関連損失の支払額 | -29 | － |
| 災害損失の支払額 | -38 | － |
| 法人税等の支払額 | -967 | -811 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,970 | 3,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,533 | -2,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,272 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -795 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 452 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,383 | 492 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 47 | 94 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -160 | -160 |
| その他 | -71 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -2,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,131 | -5,845 |
| 社債の償還による支出 | -286 | -286 |
| 配当金の支払額 | -895 | -895 |
| リース債務の返済による支出 | -708 | -554 |
| その他 | -14 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,535 | -2,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249 | -747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,136 | 2,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
