ミスターマックスHD（8203）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,225 | 2,823 |
| 減価償却費 | 1,318 | 1,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | -193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 66 | 77 |
| 固定資産除却損 | 19 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -628 | -1,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -515 | -2,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,410 | 816 |
| その他 | 760 | 635 |
| 小計 | 4,478 | 2,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -62 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -922 |
| 法人税等の還付額 | 130 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,835 | 1,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -1,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 219 | 218 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 37 | 211 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -79 | -171 |
| その他 | -23 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -1,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,120 | -3,069 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -143 | -293 |
| 配当金の支払額 | -599 | -764 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -165 |
| その他 | 6 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549 | 1,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,586 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,975 | 2,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
