四半期報告書-第75期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)

当第3四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。
(シンジケートローン契約)
当社は、ポジティブ・インパクト・ファイナンスによる資金の調達として、株式会社福岡銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を、2023年9月25日付で締結いたしました。
契約締結日 2023年9月25日
借入実行日 2023年9月29日
借入金額 35億円
借入利率 基準金利+スプレッド
借入期間 5年間
担保 無担保
資金使途 運転資金
財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期
の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。
② 各年度の決算期の末日における連結損益計算書に示される経常損益が、2024年2月期以降の決算期につき
2期連続して損失とならないこと。