有価証券報告書-第38期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -5,084,587 | -961,411 |
減価償却費 | 131,720 | 77,962 |
減損損失 | 197,324 | 383,399 |
のれん償却額 | 118,826 | 8,300 |
繰延資産償却額 | 16,450 | 14,362 |
たな卸資産評価損 | 1,707,417 | 168,000 |
負ののれん償却額 | - | -6,002 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 630,618 | -46,987 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,199 | -19,931 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 48,879 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 61,949 |
受取利息及び受取配当金 | -57,787 | -41,956 |
支払利息 | 99,450 | 72,696 |
新株予約権戻入益 | - | -82,907 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,352 | -113 |
固定資産除却損 | 86,861 | 13,812 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,953 | -56,262 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 484,820 | 83,615 |
関係会社事業譲渡損 | 59,681 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -111,192 |
売上債権の増減額(△は増加) | 459,645 | 208,376 |
不動産共同事業出資金の増減額(△は増加) | 1,345,000 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 645,104 | 128,009 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -492,331 | -382,650 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -443,889 | 175,589 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -276,326 | -217,429 |
その他 | 4,168 | 19,883 |
小計 | -367,235 | -462,008 |
利息及び配当金の受取額 | 58,036 | 42,204 |
利息の支払額 | -81,584 | -52,888 |
法人税等の還付額 | 62,066 | 2,620 |
法人税等の支払額 | -86,381 | -24,089 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -415,098 | -494,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,783 | -7,451 |
有形固定資産の売却による収入 | 82 | 194 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,066 | -915 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,395 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 41,703 | 139,863 |
定期預金の預入による支出 | -81,500 | -9,371 |
定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 81,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82,525 | - |
差入保証金の差入による支出 | -43,930 | -5,073 |
差入保証金の回収による収入 | 355,875 | 251,957 |
子会社株式の取得による支出 | -176,750 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 266,950 | - |
長期貸付けによる支出 | -259,903 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 365,000 | 109,200 |
関係会社事業譲渡による収入 | 139,971 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 57,462 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -88,161 |
その他 | -186,552 | 13,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 415,176 | 541,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,111,367 | - |
社債の償還による支出 | -105,000 | - |
長期借入れによる収入 | 541,510 | - |
長期借入金の返済による支出 | -707,598 | -232,024 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -721,300 | -566,605 |
自己株式の取得による支出 | -26 | -5 |
連結子会社の配当金の支払額 | -103,284 | - |
その他 | -71,925 | 10,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,257 | -787,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,395 | -2,012 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -53,784 | -742,312 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,194,029 | 3,140,245 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -9,696 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,140,245 | 2,388,235 |