プロジェHD（8206）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月17日 15:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第38期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,068,454 | 2,249,983 |
| 受取手形及び売掛金 | 983,845 | 526,484 |
| たな卸資産 | 2,708,212 | － |
| 商品及び製品 | － | 1,128,420 |
| 販売用不動産 | － | 1,084,208 |
| 仕掛品 | － | 10,300 |
| 仕掛販売用不動産 | － | 178,647 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 1,432 |
| その他 | 686,365 | 568,478 |
| 貸倒引当金 | -14,405 | -4,120 |
| 流動資産合計 | 7,432,472 | 5,743,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 952,714 | 813,391 |
| 土地 | 1,361,659 | 1,327,780 |
| その他（純額） | 48,838 | 17,721 |
| 有形固定資産合計 | 2,363,212 | 2,158,894 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 177,734 | 60,762 |
| その他 | 49,512 | 5,540 |
| 無形固定資産合計 | 227,246 | 66,302 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 158,694 | 27,950 |
| 長期貸付金 | 851,765 | 506,299 |
| 差入保証金 | 1,828,176 | 1,461,210 |
| 長期未収入金 | 933,891 | 61,507 |
| 破産更生債権等 | － | 2,702,284 |
| その他 | 484,268 | 35,397 |
| 貸倒引当金 | -2,082,192 | -3,355,579 |
| 投資その他の資産合計 | 2,174,604 | 1,439,070 |
| 固定資産合計 | 4,765,063 | 3,664,268 |
| 繰延資産 | 18,399 | 5,288 |
| 資産合計 | 12,215,935 | 9,413,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,205,021 | 531,048 |
| 短期借入金 | 2,003,724 | 751,980 |
| 未払法人税等 | 59,785 | 53,962 |
| 賞与引当金 | 23,509 | 20,566 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 48,879 |
| 役員賞与引当金 | 3,251 | － |
| その他の引当金 | － | 61,949 |
| その他 | 547,860 | 243,527 |
| 流動負債合計 | 3,843,151 | 1,711,914 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 858,340 | 548,110 |
| 繰延税金負債 | 107,960 | 124,249 |
| 退職給付引当金 | 133,481 | 72,190 |
| 長期預り保証金 | 154,269 | 156,618 |
| 負ののれん | － | 114,049 |
| その他 | 94,737 | 64,400 |
| 固定負債合計 | 1,348,789 | 1,079,618 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,191,940 | 2,791,532 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,622,518 | 6,622,518 |
| 資本剰余金 | 6,273,015 | 6,273,015 |
| 利益剰余金 | -8,612,012 | -8,991,167 |
| 自己株式 | -184 | -190 |
| 株主資本合計 | 4,283,336 | 3,904,175 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -26,380 | -1,040 |
| 評価・換算差額等合計 | -26,380 | -1,040 |
| 新株予約権 | 111,058 | 30,356 |
| 少数株主持分 | 2,655,980 | 2,688,367 |
| 純資産合計 | 7,023,995 | 6,621,859 |
| 負債純資産合計 | 12,215,935 | 9,413,392 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 408,175 | 549,036 |
| 前払費用 | 3,461 | 5,611 |
| 関係会社短期貸付金 | 955,000 | 1,055,000 |
| 短期貸付金 | － | 3,600 |
| 未収入金 | 13,192 | 2,659 |
| 短期出資金 | 150,000 | － |
| 1年内回収予定の差入保証金 | － | 25,260 |
| その他 | 2,373 | 1,665 |
| 貸倒引当金 | -44,690 | -455,295 |
| 流動資産合計 | 1,487,512 | 1,187,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,346 | － |
| 減価償却累計額 | -2,985 | － |
| 建物（純額） | 7,361 | － |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 8,395 | － |
| 減価償却累計額 | -7,318 | － |
| 工具 | 1,076 | － |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,438 | － |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,589 | － |
| その他 | 831 | － |
| 無形固定資産合計 | 4,421 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 65,727 | 23,920 |
| 関係会社株式 | 431,352 | 431,352 |
| その他の関係会社有価証券 | 2,100 | 8,700 |
| 長期貸付金 | 580,908 | 498,108 |
| 関係会社長期貸付金 | 444,857 | 439,857 |
| 差入保証金 | 63,680 | 35,819 |
| 破産更生債権等 | 30,682 | 28,592 |
| その他 | 14,451 | 100 |
| 貸倒引当金 | -960,402 | -966,205 |
| 投資その他の資産合計 | 673,356 | 500,243 |
| 固定資産合計 | 686,216 | 500,243 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 17,768 | 5,288 |
| 繰延資産合計 | 17,768 | 5,288 |
| 資産合計 | 2,191,497 | 1,693,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,574 | 3,992 |
| 未払法人税等 | 20,724 | 19,549 |
| 前受金 | 1,050 | － |
| 預り金 | 960 | 691 |
| その他の引当金 | － | 6,885 |
| 流動負債合計 | 25,309 | 31,119 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 853 | 3,535 |
| 固定負債合計 | 853 | 3,535 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 26,163 | 34,655 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,622,518 | 6,622,518 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,641,589 | 1,641,589 |
| その他資本剰余金 | 4,631,426 | 4,631,426 |
| 資本剰余金合計 | 6,273,015 | 6,273,015 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -10,721,604 | -11,243,192 |
| 利益剰余金合計 | -10,721,604 | -11,243,192 |
| 自己株式 | -184 | -190 |
| 株主資本合計 | 2,173,744 | 1,652,150 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -12,221 | 4,124 |
| 評価・換算差額等合計 | -12,221 | 4,124 |
| 新株予約権 | 3,810 | 2,139 |
| 純資産合計 | 2,165,333 | 1,658,414 |
| 負債純資産合計 | 2,191,497 | 1,693,069 |
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