プロジェHD（8206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,084,587 | -720,838 |
| 減価償却費 | 131,720 | 77,962 |
| 減損損失 | 197,324 | 142,827 |
| のれん償却額 | 118,826 | 8,300 |
| 繰延資産償却額 | 16,450 | 14,362 |
| たな卸資産評価損 | 1,707,417 | 168,000 |
| 負ののれん償却額 | － | -6,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 630,618 | -46,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,199 | -19,931 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 48,879 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 61,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,787 | -41,956 |
| 支払利息 | 99,450 | 72,696 |
| 新株予約権戻入益 | － | -82,907 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,352 | -113 |
| 固定資産除却損 | 86,861 | 13,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,953 | -56,262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 484,820 | 83,615 |
| 関係会社事業譲渡損 | 59,681 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -111,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459,645 | 208,376 |
| 不動産共同事業出資金の増減額（△は増加） | 1,345,000 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 645,104 | 128,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,331 | -382,650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -443,889 | 175,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -276,326 | -217,429 |
| その他 | 4,168 | 19,883 |
| 小計 | -367,235 | -462,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,036 | 42,204 |
| 利息の支払額 | -81,584 | -52,888 |
| 法人税等の還付額 | 62,066 | 2,620 |
| 法人税等の支払額 | -86,381 | -24,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415,098 | -494,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,783 | -7,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,066 | -915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,395 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,703 | 139,863 |
| 定期預金の預入による支出 | -81,500 | -9,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 81,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82,525 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,930 | -5,073 |
| 差入保証金の回収による収入 | 355,875 | 251,957 |
| 子会社株式の取得による支出 | -176,750 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 266,950 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -259,903 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 365,000 | 109,200 |
| 関係会社事業譲渡による収入 | 139,971 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 57,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -88,161 |
| その他 | -186,552 | 13,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415,176 | 541,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,111,367 | － |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 541,510 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -707,598 | -232,024 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -721,300 | -566,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -5 |
| 連結子会社の配当金の支払額 | -103,284 | － |
| その他 | -71,925 | 10,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,257 | -787,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,395 | -2,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,784 | -742,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,194,029 | 3,140,245 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,140,245 | 2,388,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
