営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、24億8千1百万円(前年同期は得られた資金22億円)となりました。これは主に売上債権の増加額34億3千9百万円、法人税等の支払額9億9千6百万円等ありましたが、仕入債務の増加額35億2千9百万円、税金等調整前当期純利益28億6千2百万円、減損損失5億3千5百万円、減価償却費2億8千1百万円等によるものであります。

2014/06/26 10:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
3.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2014/06/26 10:53