キャッシュ・フローの状況
2021年6月21日 10:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億7357万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億4476万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億6167万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 837 | 172 | -141 | 1,009 | -31 | 7,655 | 通期 | 468 | -61 | -273 | 407 | -119 | 6,921 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,309 | -250 | -317 | 1,058 | -46 | 7,662 | 通期 | 2,200 | -262 | -456 | 1,939 | -98 | 8,404 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,473 | -700 | -287 | 773 | -556 | 8,890 | 通期 | 2,481 | -1,248 | -361 | 1,233 | -1,190 | 9,276 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,284 | -974 | 145 | 310 | -525 | 9,730 | 通期 | 2,700 | -1,356 | -9 | 1,344 | -694 | 10,611 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,019 | -1,434 | -681 | -415 | -555 | 9,513 | 通期 | 2,613 | -2,283 | -835 | 330 | -1,605 | 10,105 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,144 | 670 | -739 | 1,814 | -393 | 11,181 | 通期 | 2,979 | -554 | -892 | 2,425 | -1,418 | 11,638 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -524 | -460 | -454 | -984 | -455 | 10,199 | 通期 | 1,591 | -1,339 | -577 | 252 | -1,277 | 11,312 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,649 | -650 | -672 | 999 | -598 | 11,639 | 通期 | 3,757 | -1,216 | -796 | 2,541 | -1,194 | 13,057 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,639 | -770 | -846 | 1,870 | -710 | 14,228 | 通期 | 4,750 | -3,551 | -1,520 | 1,199 | -1,827 | 12,884 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,847 | -2,429 | -800 | -582 | -2,426 | 11,502 | 通期 | 4,645 | -2,562 | -874 | 2,083 | -1,385 | 14,093 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 4億690万
- 2013年3月（連） +376.43%
- 19億3858万
- 2014年3月（連） -36.4%
- 12億3300万
- 2015年3月（連） +9.03%
- 13億4434万
- 2016年3月（連） -75.44%
- 3億3021万
- 2017年3月（連） +634.23%
- 24億2456万
- 2018年3月（連） -89.62%
- 2億5155万
- 2019年3月（連） +910.04%
- 25億4081万
- 2020年3月（連） -52.79%
- 11億9939万
- 2021年3月（連） +73.68%
- 20億8309万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 0.64%
- 2013年3月（連）
- 2.93%
- 2014年3月（連）
- 3.01%
- 2015年3月（連）
- 3.08%
- 2016年3月（連）
- 2.75%
- 2017年3月（連）
- 3.17%
- 2018年3月（連）
- 1.61%
- 2019年3月（連）
- 3.48%
- 2020年3月（連）
- 4.54%
- 2021年3月（連）
- 5.19%