有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,356,199 | 4,309,544 |
減価償却費 | 611,432 | 698,764 |
のれん償却額 | - | 54,295 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,222 | -15,025 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,196 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,333 | 10,079 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -26,334 | -35,108 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,527 | 29,619 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 183,884 | -14,301 |
受取利息及び受取配当金 | -82,168 | -84,251 |
支払利息 | 630 | 3,074 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,800 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,592,232 | 5,088,096 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -455,871 | -305,544 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,802,674 | -3,127,710 |
その他 | -51,534 | -112,065 |
小計 | 4,806,159 | 6,499,468 |
利息及び配当金の受取額 | 85,339 | 88,869 |
利息の支払額 | -690 | -2,441 |
法人税等の支払額 | -1,133,679 | -1,835,883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,757,128 | 4,750,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,075,580 | -1,845,258 |
固定資産の撤去に伴う支出 | -21,483 | -6,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -72,664 | -1,674,312 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,042 | -14,845 |
投資有価証券の売却による収入 | 44,497 | - |
差入保証金の差入による支出 | -67,809 | -10,248 |
その他 | -9,230 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,216,313 | -3,550,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -622 | -654 |
配当金の支払額 | -695,796 | -869,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -796,418 | -1,520,332 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,744,396 | -320,933 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,056,546 | 12,883,804 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 148,190 |