四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,495,525 | 1,720,462 |
減価償却費 | 154,157 | 171,811 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,200 | -14,115 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,001 | 4,734 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -40,263 | -38,203 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,841 | 9,982 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,903 | -4,313 |
受取利息及び受取配当金 | -30,844 | -35,940 |
支払利息 | 1,250 | 926 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -59,623 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,532,871 | 208,891 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -165,586 | 168,031 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,750,762 | -260,565 |
その他 | -10,274 | -231,544 |
小計 | 2,160,993 | 1,700,158 |
利息及び配当金の受取額 | 30,856 | 35,484 |
利息の支払額 | -1,401 | -898 |
法人税等の支払額 | -906,375 | -716,132 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,073 | 1,018,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -460,500 | -1,422,700 |
定期預金の払戻による収入 | 187,000 | 1,075,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -525,006 | -555,049 |
投資有価証券の取得による支出 | -234,635 | -526,998 |
投資有価証券の売却による収入 | 104,717 | - |
差入保証金の差入による支出 | -65,431 | -6,173 |
その他 | 19,137 | 900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -974,718 | -1,434,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -80,000 |
自己株式の取得による支出 | -415 | -705 |
配当金の支払額 | -354,361 | -600,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,222 | -681,420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 454,576 | -1,097,328 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,730,084 | 9,513,368 |