四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,720,462 | 1,433,026 |
減価償却費 | 171,811 | 262,264 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,115 | -13,039 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,734 | 1,794 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -38,203 | -47,041 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,982 | 9,576 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,313 | -4,024 |
受取利息及び受取配当金 | -35,940 | -36,288 |
支払利息 | 926 | 397 |
売上債権の増減額(△は増加) | 208,891 | 1,570,458 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 168,031 | 266,688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -260,565 | -1,427,218 |
その他 | -231,544 | -226,851 |
小計 | 1,700,158 | 1,789,742 |
利息及び配当金の受取額 | 35,484 | 39,178 |
利息の支払額 | -898 | -395 |
法人税等の支払額 | -716,132 | -684,768 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,612 | 1,143,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,422,700 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,075,500 | 1,052,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -555,049 | -393,423 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,095 | 89,089 |
固定資産の撤去に伴う支出 | - | -30,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -526,998 | -9,800 |
差入保証金の差入による支出 | -6,173 | -37,131 |
その他 | -12,194 | -1,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,520 | 670,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
自己株式の取得による支出 | -705 | -218 |
配当金の支払額 | -600,714 | -658,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,420 | -738,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,097,328 | 1,075,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,513,368 | 11,180,745 |