四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,433,026 | 1,360,623 |
減価償却費 | 262,264 | 366,119 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,039 | -13,837 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,794 | 6,577 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -47,041 | -50,542 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,576 | 18,128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,024 | 2,146 |
受取利息及び受取配当金 | -36,288 | -37,561 |
支払利息 | 397 | 435 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,570,458 | -1,018,615 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 266,688 | -12,101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,427,218 | -736,071 |
その他 | -226,851 | -50,764 |
小計 | 1,789,742 | -165,462 |
利息及び配当金の受取額 | 39,178 | 39,847 |
利息の支払額 | -395 | -270 |
法人税等の支払額 | -684,768 | -398,595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,757 | -524,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,052,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -393,423 | -454,519 |
有形固定資産の売却による収入 | 89,089 | - |
固定資産の撤去に伴う支出 | -30,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -9,800 | -6,480 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 23,669 |
差入保証金の差入による支出 | -37,131 | -7,855 |
その他 | -1,003 | -15,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 670,230 | -460,364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -125,000 |
自己株式の取得による支出 | -218 | -423 |
配当金の支払額 | -658,354 | -628,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,572 | -453,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,075,417 | -1,438,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,180,745 | 10,199,054 |