四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,360,623 | 1,905,716 |
減価償却費 | 366,119 | 279,917 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,837 | -12,837 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,577 | 4,266 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -50,542 | -12,906 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,128 | 34,565 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,146 | 183,992 |
受取利息及び受取配当金 | -37,561 | -41,690 |
支払利息 | 435 | 361 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,782 | -18,982 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,018,615 | -883,324 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,101 | 43,780 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -736,071 | 737,412 |
その他 | -40,981 | -33,909 |
小計 | -165,462 | 2,186,360 |
利息及び配当金の受取額 | 39,847 | 43,369 |
利息の支払額 | -270 | -387 |
法人税等の支払額 | -398,595 | -579,971 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -524,482 | 1,649,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -454,519 | -597,686 |
固定資産の撤去に伴う支出 | - | -16,503 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,480 | -6,993 |
投資有価証券の売却による収入 | 23,669 | 43,142 |
差入保証金の差入による支出 | -7,855 | -61,657 |
その他 | -15,178 | -10,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,364 | -649,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | -423 | -189 |
配当金の支払額 | -628,525 | -622,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,948 | -672,411 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,438,795 | 327,034 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,312,150 | 11,639,185 |