訂正有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,742,819 | 3,479,848 |
減価償却費 | 392,179 | 533,388 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 130 | -2,042 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,070 | 2,258 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -85,011 | -96,022 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,653 | 7,526 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -96 | -30,552 |
受取利息及び受取配当金 | -68,720 | -68,886 |
支払利息 | 1,626 | 658 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -5,098 |
売上債権の増減額(△は増加) | -463,631 | -151,214 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,828 | 248,143 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 329,390 | 356,464 |
その他 | 41,923 | -17,271 |
小計 | 3,910,500 | 4,257,200 |
利息及び配当金の受取額 | 69,369 | 73,302 |
利息の支払額 | -1,566 | -617 |
法人税等の支払額 | -1,365,084 | -1,351,278 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,613,219 | 2,978,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,455,100 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2,162,800 | 1,352,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,605,043 | -1,417,881 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,095 | 89,089 |
投資有価証券の取得による支出 | -537,584 | -507,604 |
固定資産の撤去に伴う支出 | - | -65,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 49 | 20,622 |
投資有価証券の解約による収入 | 200,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -10,323 | -43,055 |
その他 | -51,361 | -82,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,283,469 | -554,038 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -160,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,388 | -987 |
配当金の支払額 | -673,400 | -731,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -834,788 | -892,046 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -505,369 | 1,532,522 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,105,327 | 11,637,850 |