有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,479,848 | 3,429,995 |
減価償却費 | 533,388 | 666,088 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,042 | -1,260 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,258 | 7,966 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -96,022 | -97,288 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,526 | 17,303 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30,552 | -8,546 |
受取利息及び受取配当金 | -68,886 | -73,909 |
支払利息 | 658 | 884 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,098 | -45,882 |
売上債権の増減額(△は増加) | -151,214 | -1,536,483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 248,143 | -137,280 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 356,464 | 170,623 |
その他 | -17,271 | 52,434 |
小計 | 4,257,200 | 2,444,644 |
利息及び配当金の受取額 | 73,302 | 78,270 |
利息の支払額 | -617 | -728 |
法人税等の支払額 | -1,351,278 | -931,303 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,978,606 | 1,590,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,352,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,417,881 | -1,276,785 |
有形固定資産の売却による収入 | 89,089 | - |
固定資産の撤去に伴う支出 | -65,000 | -38,784 |
投資有価証券の取得による支出 | -507,604 | -12,998 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,622 | 83,931 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -43,055 | -12,233 |
その他 | -82,708 | -82,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,038 | -1,339,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -175,000 |
自己株式の取得による支出 | -987 | -653 |
配当金の支払額 | -731,058 | -701,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -892,046 | -577,254 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,532,522 | -325,699 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,637,850 | 11,312,150 |