有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,621,256 | 3,742,819 |
減価償却費 | 323,706 | 392,179 |
減損損失 | 19,789 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,990 | 130 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,383 | 5,070 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -41,832 | -85,011 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,931 | 16,653 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,391 | -96 |
受取利息及び受取配当金 | -59,791 | -68,720 |
支払利息 | 2,399 | 1,626 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -64,427 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 187,241 | -463,631 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -557,777 | -1,828 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 553,815 | 329,390 |
その他 | 188,257 | 41,923 |
小計 | 4,198,566 | 3,910,500 |
利息及び配当金の受取額 | 59,688 | 69,369 |
利息の支払額 | -2,521 | -1,566 |
法人税等の支払額 | -1,555,384 | -1,365,084 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,700,348 | 2,613,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,713,400 | -2,455,100 |
定期預金の払戻による収入 | 1,071,100 | 2,162,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -693,975 | -1,605,043 |
投資有価証券の取得による支出 | -240,052 | -537,584 |
投資有価証券の売却による収入 | 115,298 | 49 |
投資有価証券の解約による収入 | 199,433 | 200,000 |
差入保証金の差入による支出 | -68,971 | -10,323 |
その他 | -26,014 | -38,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,581 | -2,283,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -160,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,634 | -1,388 |
配当金の支払額 | -427,080 | -673,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,715 | -834,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,335,189 | -505,369 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,610,696 | 10,105,327 |