四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,167,440 | 1,226,438 |
減価償却費 | 138,401 | 146,650 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,195 | -12,255 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -62,800 | -59,267 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -10,444 | -6,244 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,899 | 11,314 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,252 | -5,202 |
受取利息及び受取配当金 | -25,939 | -27,511 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -26,094 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,550,805 | 1,105,528 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,308 | 51,557 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,436,785 | -227,281 |
その他 | -171,379 | -213,705 |
小計 | 2,119,441 | 1,963,927 |
利息及び配当金の受取額 | 25,652 | 27,438 |
法人税等の支払額 | -836,575 | -517,871 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,518 | 1,473,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -66,412 | -143,300 |
定期預金の払戻による収入 | 64,617 | 35,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,629 | -555,529 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,753 | -57,236 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 44,824 |
差入保証金の差入による支出 | -133,721 | -11,702 |
その他 | -56,261 | -12,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,161 | -700,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -96,988 | -34,039 |
配当金の支払額 | -220,354 | -253,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,343 | -287,225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 741,013 | 486,087 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,921,413 | 7,662,427 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,662,427 | 8,890,136 |