四半期報告書-第55期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,024,597 | 1,167,440 |
減価償却費 | 154,065 | 138,401 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,471 | -14,195 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -43,756 | -62,800 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -14,248 | -10,444 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,648 | 27,899 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35,616 | -13,252 |
受取利息及び受取配当金 | -27,514 | -25,939 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,344 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 241,624 | 2,550,805 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,170 | -30,308 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -214,746 | -1,436,785 |
その他 | 12,922 | -171,379 |
小計 | 1,133,033 | 2,119,441 |
利息及び配当金の受取額 | 27,264 | 25,652 |
法人税等の支払額 | -323,046 | -836,575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,251 | 1,308,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -71,318 | -66,412 |
定期預金の払戻による収入 | 55,407 | 64,617 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,298 | -45,629 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,857 | -12,753 |
投資有価証券の売却による収入 | 233,852 | - |
差入保証金の差入による支出 | - | -133,721 |
その他 | -7,599 | -56,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,185 | -250,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -66,587 | -96,988 |
配当金の支払額 | -74,874 | -220,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,462 | -317,343 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 867,975 | 741,013 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,787,115 | 7,655,091 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,655,091 | 7,662,427 |