有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,062,922 | 2,261,100 |
減価償却費 | 341,663 | 318,970 |
減損損失 | - | 206,903 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,747 | 13,134 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -68,793 | -111,845 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -10,739 | -28,515 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -57,999 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,854 | 20,937 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67,914 | -67,746 |
受取利息及び受取配当金 | -48,899 | -48,640 |
支払利息 | 29 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 76,493 | -15,344 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,192 | 56,179 |
事業譲渡損益(△は益) | -30,700 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,107,751 | -3,967,644 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -233,214 | 19,309 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,232,165 | 2,116,652 |
その他 | 78,549 | 126,417 |
小計 | 371,432 | 899,870 |
利息及び配当金の受取額 | 48,646 | 47,925 |
利息の支払額 | -29 | -2 |
法人税等の支払額 | -46,797 | -495,708 |
法人税等の還付額 | 393,095 | 1,023 |
その他 | - | 14,983 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,347 | 468,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -420,907 | -103,717 |
定期預金の払戻による収入 | 176,990 | 83,007 |
有形固定資産の取得による支出 | -109,746 | -118,994 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,880 | -135,345 |
投資有価証券の売却による収入 | 36,728 | 233,852 |
事業譲渡による収入 | 30,700 | - |
その他 | -36,087 | -19,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,202 | -61,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -268,106 | -123,608 |
配当金の支払額 | -152,687 | -148,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,793 | -272,602 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,351 | 134,297 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,775,764 | 6,787,115 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,787,115 | 6,921,413 |