有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,261,100 | 2,353,109 |
減価償却費 | 318,970 | 357,508 |
減損損失 | 206,903 | 72,746 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,134 | -1,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -111,845 | -131,484 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -28,515 | -19,512 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,937 | 20,136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -67,746 | -26,632 |
受取利息及び受取配当金 | -48,640 | -49,027 |
支払利息 | 2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,344 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 56,179 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,967,644 | 1,972,806 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,309 | -159,974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,116,652 | -818,081 |
その他 | 126,417 | -85,053 |
小計 | 899,870 | 3,484,942 |
利息及び配当金の受取額 | 47,925 | 49,130 |
利息の支払額 | -2 | - |
法人税等の支払額 | -495,708 | -1,333,812 |
法人税等の還付額 | 1,023 | - |
その他 | 14,983 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,091 | 2,200,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -103,717 | -77,802 |
定期預金の払戻による収入 | 83,007 | 136,720 |
有形固定資産の取得による支出 | -118,994 | -98,395 |
投資有価証券の取得による支出 | -135,345 | -19,407 |
投資有価証券の売却による収入 | 233,852 | - |
差入保証金の差入による支出 | -9,376 | -167,628 |
その他 | -10,617 | -35,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,191 | -261,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -123,608 | -162,481 |
配当金の支払額 | -148,994 | -293,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,602 | -455,949 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 134,297 | 1,482,635 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,787,115 | 6,921,413 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,921,413 | 8,404,049 |