キャッシュ・フローの状況
2021年6月21日 10:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億7357万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億4476万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億6167万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,035 | -4,550 | 592 | -1,515 | -1,525 | 3,542 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,713 | -163 | -1,553 | 4,550 | -403 | 6,539 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 848 | -106 | -1,680 | 742 | -32 | 5,600 | 通期 | 2,099 | -122 | -1,740 | 1,977 | -37 | 6,776 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 283 | -127 | -272 | 156 | -84 | 6,660 | 3Q | -703 | -110 | -388 | -813 | -93 | 5,576 | 通期 | 766 | -334 | -421 | 432 | -110 | 6,787 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 837 | 172 | -141 | 1,009 | -31 | 7,655 | 通期 | 468 | -61 | -273 | 407 | -119 | 6,921 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,309 | -250 | -317 | 1,058 | -46 | 7,662 | 通期 | 2,200 | -262 | -456 | 1,939 | -98 | 8,404 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,473 | -700 | -287 | 773 | -556 | 8,890 | 通期 | 2,481 | -1,248 | -361 | 1,233 | -1,190 | 9,276 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,284 | -974 | 145 | 310 | -525 | 9,730 | 通期 | 2,700 | -1,356 | -9 | 1,344 | -694 | 10,611 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,019 | -1,434 | -681 | -415 | -555 | 9,513 | 通期 | 2,613 | -2,283 | -835 | 330 | -1,605 | 10,105 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,144 | 670 | -739 | 1,814 | -393 | 11,181 | 通期 | 2,979 | -554 | -892 | 2,425 | -1,418 | 11,638 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -524 | -460 | -454 | -984 | -455 | 10,199 | 通期 | 1,591 | -1,339 | -577 | 252 | -1,277 | 11,312 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,649 | -650 | -672 | 999 | -598 | 11,639 | 通期 | 3,757 | -1,216 | -796 | 2,541 | -1,194 | 13,057 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,639 | -770 | -846 | 1,870 | -710 | 14,228 | 通期 | 4,750 | -3,551 | -1,520 | 1,199 | -1,827 | 12,884 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,847 | -2,429 | -800 | -582 | -2,426 | 11,502 | 通期 | 4,645 | -2,562 | -874 | 2,083 | -1,385 | 14,093 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 30億3457万
- 2009年3月（連） +55.3%
- 47億1265万
- 2010年3月（連） -55.46%
- 20億9922万
- 2011年3月（連） -63.49%
- 7億6634万
- 2012年3月（連） -38.92%
- 4億6809万
- 2013年3月（連） +370.05%
- 22億26万
- 2014年3月（連） +12.76%
- 24億8100万
- 2015年3月（連） +8.84%
- 27億34万
- 2016年3月（連） -3.23%
- 26億1321万
- 2017年3月（連） +13.98%
- 29億7860万
- 2018年3月（連） -46.59%
- 15億9088万
- 2019年3月（連） +136.17%
- 37億5712万
- 2020年3月（連） +26.43%
- 47億5001万
- 2021年3月（連） -2.22%
- 46億4476万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -45億5002万
- 2009年3月（連）投入-96.42%
- -1億6280万
- 2010年3月（連）投入-25.03%
- -1億2205万
- 2011年3月（連）投入+173.8%
- -3億3420万
- 2012年3月（連）投入-81.69%
- -6119万
- 2013年3月（連）投入+327.64%
- -2億6167万
- 2014年3月（連）投入+376.93%
- -12億4800万
- 2015年3月（連）投入+8.65%
- -13億5600万
- 2016年3月（連）投入+68.36%
- -22億8300万
- 2017年3月（連）投入-75.73%
- -5億5403万
- 2018年3月（連）投入+141.74%
- -13億3932万
- 2019年3月（連）投入-9.18%
- -12億1631万
- 2020年3月（連）投入+191.92%
- -35億5061万
- 2021年3月（連）投入-27.85%
- -25億6167万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 5億9161万
- 2009年3月（連）返済還元
- -15億5274万
- 2010年3月（連）返済還元
- -17億4041万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億2079万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億7260万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億5594万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億6057万
- 2015年3月（連）返済還元
- -871万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億3478万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億9204万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億7725万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億9641万
- 2020年3月（連）返済還元
- -15億2033万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億7357万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -15億1544万
- 2009年3月（連） プラ転
- 45億4985万
- 2010年3月（連） -56.54%
- 19億7716万
- 2011年3月（連） -78.14%
- 4億3214万
- 2012年3月（連） -5.84%
- 4億690万
- 2013年3月（連） +376.43%
- 19億3858万
- 2014年3月（連） -36.4%
- 12億3300万
- 2015年3月（連） +9.03%
- 13億4434万
- 2016年3月（連） -75.44%
- 3億3021万
- 2017年3月（連） +634.23%
- 24億2456万
- 2018年3月（連） -89.62%
- 2億5155万
- 2019年3月（連） +910.04%
- 25億4081万
- 2020年3月（連） -52.79%
- 11億9939万
- 2021年3月（連） +73.68%
- 20億8309万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -15億2485万
- 2009年3月（連）減少-73.54%
- -4億346万
- 2010年3月（連）減少-90.86%
- -3687万
- 2011年3月（連）増加+197.64%
- -1億974万
- 2012年3月（連）増加+8.43%
- -1億1899万
- 2013年3月（連）減少-17.31%
- -9839万
- 2014年3月（連）増加+999.99%
- -11億8963万
- 2015年3月（連）減少-41.66%
- -6億9397万
- 2016年3月（連）増加+131.28%
- -16億504万
- 2017年3月（連）減少-11.66%
- -14億1788万
- 2018年3月（連）減少-9.95%
- -12億7678万
- 2019年3月（連）減少-6.5%
- -11億9375万
- 2020年3月（連）増加+53.06%
- -18億2720万
- 2021年3月（連）減少-24.22%
- -13億8468万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 35億4190万
- 2009年3月（連） +84.62%
- 65億3901万
- 2010年3月（連） +3.62%
- 67億7576万
- 2011年3月（連） +0.17%
- 67億8711万
- 2012年3月（連） +1.98%
- 69億2141万
- 2013年3月（連） +21.42%
- 84億404万
- 2014年3月（連） +10.37%
- 92億7550万
- 2015年3月（連） +14.39%
- 106億1069万
- 2016年3月（連） -4.76%
- 101億532万
- 2017年3月（連） +15.17%
- 116億3785万
- 2018年3月（連） -2.8%
- 113億1215万
- 2019年3月（連） +15.42%
- 130億5654万
- 2020年3月（連） -1.32%
- 128億8380万
- 2021年3月（連） +9.39%
- 140億9332万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.3%
- 2009年3月（連）
- 5.67%
- 2010年3月（連）
- 3.9%
- 2011年3月（連）
- 1.19%
- 2012年3月（連）
- 0.64%
- 2013年3月（連）
- 2.93%
- 2014年3月（連）
- 3.01%
- 2015年3月（連）
- 3.08%
- 2016年3月（連）
- 2.75%
- 2017年3月（連）
- 3.17%
- 2018年3月（連）
- 1.61%
- 2019年3月（連）
- 3.48%
- 2020年3月（連）
- 4.54%
- 2021年3月（連）
- 5.19%