テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -425,410 | -825,408 |
| 減価償却費 | 717,547 | 666,128 |
| 減損損失 | 7,218 | 27,622 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 64,217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,945 | 74,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,460 | -4,966 |
| 受取賃貸料 | -5,146 | -4,289 |
| 支払利息 | 27,219 | 19,990 |
| 有形固定資産除却損 | 26,018 | 22,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,974 | -10,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,279 | -57,487 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,405 | 11,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,630 | 100,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,082 | 74,882 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,853 | 64,453 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -26,154 | 60,610 |
| その他 | 99,306 | 11,519 |
| 小計 | 567,569 | 306,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,270 | 5,030 |
| 賃貸料の受取額 | 5,146 | 4,289 |
| 利息の支払額 | -25,846 | -19,925 |
| 法人税等の支払額 | -66,655 | -68,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,483 | 227,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,995 | -496,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,764 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 502 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42,457 | -15,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,952 | -511,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,000 | -300,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 380,000 |
| リース債務の返済による支出 | -114,810 | -109,059 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,869 | -79,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,338 | -363,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,072,327 | 2,880,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,880,989 | 2,239,238 |
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