キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 10:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億235万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5673万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5117万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -220 | -199 | 166 | -201 | 2,555 | 通期 | 1,010 | -571 | -378 | 439 | -540 | 2,649 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -33 | -401 | -119 | -433 | -389 | 2,097 | 通期 | 307 | -841 | 252 | -534 | -803 | 2,367 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 426 | -207 | -191 | 219 | -181 | 2,395 | 通期 | 877 | -646 | 304 | 231 | -603 | 2,903 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -135 | -393 | -94 | -529 | -366 | 2,280 | 通期 | 341 | -1,525 | 670 | -1,183 | -1,048 | 2,389 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -109 | -270 | -271 | -379 | -257 | 1,739 | 通期 | 323 | -523 | -542 | -200 | -533 | 1,647 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 348 | -206 | -239 | 142 | -167 | 1,550 | 通期 | 848 | -380 | -391 | 468 | -395 | 1,724 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -204 | -217 | -47 | -202 | 1,461 | 通期 | 623 | -498 | -428 | 125 | -509 | 1,422 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 194 | -150 | -193 | 43 | -206 | 1,271 | 通期 | 162 | -385 | 151 | -223 | -469 | 1,350 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,054 | 7 | 1,884 | -2,047 | -225 | 1,187 | 通期 | -3,522 | 420 | 3,277 | -3,102 | -654 | 1,525 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,278 | -177 | 2,134 | -1,456 | -64 | 2,204 | 通期 | -903 | 491 | 2,055 | -412 | -100 | 3,168 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -251 | -157 | 402 | -408 | -140 | 3,162 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 4億3922万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億3418万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億3098万
- 2016年3月（連） マイ転
- -11億8338万
- 2017年3月（連）
- -2億4万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4億6809万
- 2019年3月（連） -73.26%
- 1億2516万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億2315万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -31億196万
- 2022年3月（連）
- -4億1220万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 6.6%
- 2014年3月（連）
- 2.04%
- 2015年3月（連）
- 5.66%
- 2016年3月（連）
- 2.2%
- 2017年3月（連）
- 2.08%
- 2018年3月（連）
- 5.49%
- 2019年3月（連）
- 4.08%
- 2020年3月（連）
- 1.11%
- 2021年3月（連）
- -59.18%
- 2022年3月（連）
- -18.72%