テンアライド（8207）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 9:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4607万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8594万、営業活動によるキャッシュ・フロー -944万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -109 | -270 | -271 | -379 | -257 | 1,739 | 通期 | 323 | -523 | -542 | -200 | -533 | 1,647 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 348 | -206 | -239 | 142 | -167 | 1,550 | 通期 | 848 | -380 | -391 | 468 | -395 | 1,724 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -204 | -217 | -47 | -202 | 1,461 | 通期 | 623 | -498 | -428 | 125 | -509 | 1,422 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 194 | -150 | -193 | 43 | -206 | 1,271 | 通期 | 162 | -385 | 151 | -223 | -469 | 1,350 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,054 | 7 | 1,884 | -2,047 | -225 | 1,187 | 通期 | -3,522 | 420 | 3,277 | -3,102 | -654 | 1,525 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,278 | -177 | 2,134 | -1,456 | -64 | 2,204 | 通期 | -903 | 491 | 2,055 | -412 | -100 | 3,168 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -251 | -157 | 402 | -408 | -140 | 3,162 | 通期 | -314 | -205 | 749 | -519 | -313 | 3,398 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -19 | -193 | 302 | -211 | -186 | 3,489 | 通期 | 297 | -186 | 419 | 111 | -218 | 3,928 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 11 | -104 | -892 | -93 | -61 | 2,944 | 通期 | 294 | -197 | -723 | 97 | -167 | 3,303 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -9 | -86 | -146 | -95 | -64 | 3,061 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2億4万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4億6809万
- 2019年3月（連） -73.26%
- 1億2516万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億2315万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -31億196万
- 2022年3月（連）
- -4億1220万
- 2023年3月（連） -25.91%
- -5億1902万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億1132万
- 2025年3月（連） -12.57%
- 9733万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.08%
- 2018年3月（連）
- 5.49%
- 2019年3月（連）
- 4.08%
- 2020年3月（連）
- 1.11%
- 2021年3月（連）
- -59.18%
- 2022年3月（連）
- -18.72%
- 2023年3月（連）
- -3.31%
- 2024年3月（連）
- 2.67%
- 2025年3月（連）
- 2.47%
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