テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,628 | 124,076 |
| 減価償却費 | 233,045 | 212,098 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,912 | 7,664 |
| 減損損失 | － | 3,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,008 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,030 | 11,485 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -33,329 | 9,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,385 | 3,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,427 | -2,712 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 14,920 | 11,948 |
| 有形固定資産除却損 | 1,468 | 410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,112 | 37,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,367 | -8,674 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,474 | -16,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,805 | -71,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,541 | -40,441 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,797 | -9,176 |
| その他 | 5,430 | -11,577 |
| 小計 | 383,865 | 256,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,442 | 2,710 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -14,920 | -11,948 |
| 法人税等の支払額 | -25,829 | -92,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,418 | 157,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,669 | -188,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,550 | -14,170 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,344 | -12,201 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,885 | -27,902 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,861 | -38,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,020 | 84,451 |
| その他 | -10,912 | -7,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,203 | -203,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -211,250 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,974 | -58,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 21,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,281 | -216,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,066 | -263,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724,222 | 1,460,810 |
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