四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -131,153 | 171,628 |
減価償却費 | 227,423 | 233,045 |
固定資産処分損益(△は益) | 9,897 | 10,912 |
減損損失 | 13,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -7,008 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -36,330 | 2,030 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -4,691 | -33,329 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 340 | 1,385 |
工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | -15,386 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,561 | -2,427 |
受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
支払利息 | 18,978 | 14,920 |
有形固定資産除却損 | 3,943 | 1,468 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,881 | 27,112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39,500 | -20,367 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10,149 | 12,474 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -34,320 | -50,805 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,139 | -3,541 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -39,722 | 23,797 |
その他 | -32,184 | 5,430 |
小計 | -63,534 | 383,865 |
利息及び配当金の受取額 | 2,585 | 2,442 |
賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
利息の支払額 | -18,978 | -14,920 |
法人税等の支払額 | -31,664 | -25,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,732 | 348,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -208,377 | -150,669 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,165 | -16,550 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,691 | -16,344 |
資産除去債務の履行による支出 | -5,572 | -40,885 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -453 | -23,861 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 9,144 | 53,020 |
その他 | -9,897 | -10,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,012 | -206,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -242,500 | -211,250 |
リース債務の返済による支出 | -28,170 | -27,974 |
自己株式の取得による支出 | -43 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,714 | -239,281 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -649,458 | -97,066 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,487 | 1,549,773 |