テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -131,153 | 171,628 |
| 減価償却費 | 227,423 | 233,045 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,897 | 10,912 |
| 減損損失 | 13,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -7,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,330 | 2,030 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,691 | -33,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 340 | 1,385 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -15,386 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,561 | -2,427 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 18,978 | 14,920 |
| 有形固定資産除却損 | 3,943 | 1,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,881 | 27,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,500 | -20,367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,149 | 12,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,320 | -50,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,139 | -3,541 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,722 | 23,797 |
| その他 | -32,184 | 5,430 |
| 小計 | -63,534 | 383,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,585 | 2,442 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -18,978 | -14,920 |
| 法人税等の支払額 | -31,664 | -25,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,732 | 348,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,377 | -150,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,165 | -16,550 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,691 | -16,344 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,572 | -40,885 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -453 | -23,861 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,144 | 53,020 |
| その他 | -9,897 | -10,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,012 | -206,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -242,500 | -211,250 |
| リース債務の返済による支出 | -28,170 | -27,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,714 | -239,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -649,458 | -97,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,487 | 1,549,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
