四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -182,152 | -131,153 |
減価償却費 | 234,451 | 227,423 |
固定資産処分損益(△は益) | 13,431 | 9,897 |
減損損失 | 3,332 | 13,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,762 | -36,330 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 16,305 | -4,691 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,694 | 340 |
工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | 19,845 | -15,386 |
受取利息及び受取配当金 | -2,654 | -2,561 |
受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
支払利息 | 11,495 | 18,978 |
有形固定資産除却損 | 1,466 | 3,943 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,278 | 26,881 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,549 | -39,500 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -32,470 | -10,149 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,617 | -34,320 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -145,797 | -15,139 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,072 | -39,722 |
その他 | 7,847 | -32,184 |
小計 | -61,642 | -63,534 |
利息及び配当金の受取額 | 2,670 | 2,585 |
賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
利息の支払額 | -11,548 | -18,978 |
法人税等の支払額 | -67,546 | -31,664 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,207 | -108,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -356,112 | -208,377 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,303 | -48,165 |
長期前払費用の取得による支出 | -14,694 | -6,691 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -5,572 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13,369 | -453 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,484 | 9,144 |
その他 | -13,431 | -9,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,427 | -270,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -230,500 | -242,500 |
リース債務の返済による支出 | -13,509 | -28,170 |
自己株式の取得による支出 | -97 | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,106 | -270,714 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -622,741 | -649,458 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,279,832 | 1,739,487 |