テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -182,152 | -131,153 |
| 減価償却費 | 234,451 | 227,423 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,431 | 9,897 |
| 減損損失 | 3,332 | 13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,762 | -36,330 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16,305 | -4,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,694 | 340 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | 19,845 | -15,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,654 | -2,561 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 11,495 | 18,978 |
| 有形固定資産除却損 | 1,466 | 3,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,278 | 26,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,549 | -39,500 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,470 | -10,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,617 | -34,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,797 | -15,139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,072 | -39,722 |
| その他 | 7,847 | -32,184 |
| 小計 | -61,642 | -63,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,670 | 2,585 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -11,548 | -18,978 |
| 法人税等の支払額 | -67,546 | -31,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,207 | -108,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,112 | -208,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,303 | -48,165 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,694 | -6,691 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,369 | -453 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,484 | 9,144 |
| その他 | -13,431 | -9,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,427 | -270,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,500 | -242,500 |
| リース債務の返済による支出 | -13,509 | -28,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,106 | -270,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622,741 | -649,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,279,832 | 1,739,487 |
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