テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -126,860 | -182,152 |
| 減価償却費 | 280,992 | 234,451 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 13,431 |
| 減損損失 | 58,114 | 3,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,417 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,089 | -1,762 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 10,694 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,677 | -2,654 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 8,951 | 11,495 |
| 有形固定資産除却損 | 28,336 | 1,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,455 | 28,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,607 | -3,549 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,475 | -32,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,996 | -40,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,948 | -145,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,999 | 3,072 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 67,122 | － |
| その他 | 6,612 | 7,847 |
| 小計 | 462,556 | -61,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,694 | 2,670 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -9,013 | -11,548 |
| 法人税等の支払額 | -32,737 | -67,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,359 | -135,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,839 | -356,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,562 | -10,303 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,822 | -14,694 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,107 | － |
| その他 | － | -12,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,229 | -393,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,500 | -230,500 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,687 | -13,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,227 | -94,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,903 | -622,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,395,036 | 2,279,832 |
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