四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124,876 | -126,860 |
| 減価償却額 | 340,970 | 280,992 |
| 減損損失 | － | 58,114 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | 12,417 |
| 退職給付引当金の増減額 | 26,995 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20,089 |
| 受取利息及び配当金 | -2,537 | -2,677 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 8,545 | 8,951 |
| 有形固定資産除却損 | 24,287 | 28,336 |
| 売上債権の増減額 | 22,043 | 19,455 |
| たな卸資産の増減額 | -49,445 | -31,607 |
| その他の流動資産の増減額 | -33,310 | -16,475 |
| 仕入債務の増減額 | -30,892 | 2,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,420 | 80,948 |
| その他の流動負債の増減額 | -90,725 | 56,999 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 7,751 | 67,122 |
| その他 | -17,099 | 6,612 |
| 小計 | 48,427 | 462,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,552 | 2,694 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -8,611 | -9,013 |
| 法人税等の支払額 | -78,027 | -32,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,798 | 426,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,282 | -176,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,369 | -4,562 |
| 貸付の回収による収入 | 193 | 101 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,137 | -22,822 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,596 | -207,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,484 | -160,500 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,391 | -5,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,918 | -191,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,314 | 27,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,096,816 | 2,395,036 |