テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 56,207 | -124,876 |
| 減価償却費 | 318,900 | 340,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,042 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,646 | 26,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,439 | -2,537 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 11,103 | 8,545 |
| 有形固定資産除却損 | 13,331 | 24,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,946 | 22,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,201 | -49,445 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63,944 | -33,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,844 | -30,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,831 | -30,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,345 | -90,725 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 38,444 | 7,751 |
| その他 | -3,018 | -17,099 |
| 小計 | 449,060 | 48,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,461 | 2,552 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -10,039 | -8,611 |
| 法人税等の支払額 | -58,237 | -78,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,105 | -32,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,486 | -323,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -65,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 215 | 193 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,906 | -12,137 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,919 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,461 | 2,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,323 | -400,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -285,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 247,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,591 | -512,484 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,202 | -56,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,967 | -43 |
| 利息の支払額 | -10,039 | -8,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,761 | -118,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,979 | -552,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,588,091 | 2,555,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,112 | 2,096,816 |
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