テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -9,001 | 56,207 |
| 減価償却費 | 367,796 | 318,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,688 | 7,646 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -151,605 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,397 | -2,439 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 11,184 | 11,103 |
| 有形固定資産除却損 | 18,979 | 13,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,251 | 24,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,024 | -12,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,588 | 63,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,736 | -49,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 603 | -15,831 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,462 | -3,345 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 199,075 | 38,444 |
| その他 | 2,609 | -3,018 |
| 小計 | 358,128 | 449,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,378 | 2,461 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -11,136 | -10,039 |
| 法人税等の支払額 | -66,206 | -58,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,024 | 386,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,899 | -200,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -226 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 215 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,357 | -13,906 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55,980 | -5,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,236 | -220,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 81,000 | -285,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,638 | 247,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -26,591 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -69,606 | -53,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -30,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,008 | -198,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,796 | -32,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,776,898 | 2,171,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,694 | 2,555,112 |
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