四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -9,001 | 56,207 |
減価償却費 | 367,796 | 318,900 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,042 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,390 | 33 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,688 | 7,646 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -151,605 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,397 | -2,439 |
受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
支払利息 | 11,184 | 11,103 |
有形固定資産除却損 | 18,979 | 13,331 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,251 | 24,946 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,024 | -12,201 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,588 | 63,944 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -54,736 | -49,844 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 603 | -15,831 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -51,462 | -3,345 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 199,075 | 38,444 |
その他 | 2,609 | -3,018 |
小計 | 358,128 | 449,060 |
利息及び配当金の受取額 | 2,378 | 2,461 |
賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
利息の支払額 | -11,136 | -10,039 |
法人税等の支払額 | -66,206 | -58,237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,024 | 386,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -128,899 | -200,486 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -226 |
貸付金の回収による収入 | - | 215 |
長期前払費用の取得による支出 | -8,357 | -13,906 |
資産除去債務の履行による支出 | -55,980 | -5,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,236 | -220,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 81,000 | -285,000 |
長期借入れによる収入 | 540,638 | 247,000 |
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -26,591 |
社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
リース債務の返済による支出 | -69,606 | -53,202 |
自己株式の取得による支出 | -22 | -30,967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,008 | -198,761 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 394,796 | -32,979 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,776,898 | 2,171,694 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,694 | 2,555,112 |