テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -668,443 | -9,001 |
| 減価償却費 | 424,832 | 367,796 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 64,217 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | 1,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,055 | 4,688 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -151,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,097 | -2,397 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 13,782 | 11,184 |
| 有形固定資産除却損 | 21,500 | 18,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,177 | 3,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,899 | 10,024 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,212 | 10,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,162 | -54,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,125 | 603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,368 | -51,462 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 30,460 | 199,075 |
| その他 | 8,999 | 2,609 |
| 小計 | -2,426 | 358,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,167 | 2,378 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -13,782 | -11,136 |
| 法人税等の支払額 | -67,120 | -66,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,302 | 286,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,085 | -128,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 502 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,969 | -8,357 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -55,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,552 | -193,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 81,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 540,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -73,388 | -69,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,433 | 302,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630,288 | 394,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,602,843 | 1,972,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,972,554 | 2,171,694 |
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