テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,076 | 8,388 |
| 減価償却費 | 212,098 | 224,370 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,664 | 10,911 |
| 減損損失 | 3,538 | 10,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,485 | 42,517 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9,301 | -1,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,947 | 661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,712 | -3,015 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 11,948 | 9,169 |
| 有形固定資産除却損 | 410 | 1,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,551 | 31,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,674 | -25,309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,254 | 10,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,223 | -37,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,441 | -20,766 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,176 | -101,032 |
| その他 | -11,577 | 58,403 |
| 小計 | 256,102 | 213,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,710 | 3,020 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,922 |
| 利息の支払額 | -11,948 | -9,169 |
| 法人税等の支払額 | -92,563 | -16,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,160 | 193,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,211 | -197,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,170 | -8,991 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,201 | -10,237 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,902 | -17,618 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,041 | -28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,451 | 94,563 |
| その他 | -7,664 | -10,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,741 | -150,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,193 | -73,803 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 21,371 | 351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,831 | -193,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,412 | -150,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,595 | 1,271,376 |
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