テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,388 | -2,904,946 |
| 減価償却費 | 224,370 | 194,383 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,911 | 1,692 |
| 減損損失 | 10,565 | 268,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,517 | 17,439 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,663 | 11,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 661 | 2,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,015 | -3,281 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,669 |
| 支払利息 | 9,169 | 18,198 |
| 有形固定資産除却損 | 1,401 | 1,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,932 | 30,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,309 | 19,605 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,146 | -198,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,552 | -49,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,766 | -59,376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101,032 | 351,459 |
| その他 | 58,403 | 263,117 |
| 小計 | 213,268 | -2,039,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,020 | 3,288 |
| 賃貸料の受取額 | 2,922 | 2,669 |
| 利息の支払額 | -9,169 | -18,198 |
| 法人税等の支払額 | -16,385 | -3,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,656 | -2,054,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,199 | -225,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,991 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,237 | -8,950 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,618 | -40,958 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,563 | 283,656 |
| その他 | -10,911 | -1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,423 | 6,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -73,803 | -65,590 |
| 自己株式の売却による収入 | 351 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,452 | 1,884,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,219 | -163,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271,376 | 1,186,555 |
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