テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,904,946 | -1,209,888 |
| 減価償却費 | 194,383 | 189,182 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,692 | 2,705 |
| 減損損失 | 268,751 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -3,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,439 | -15,113 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11,864 | -70,835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,721 | 353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,281 | -3,389 |
| 受取賃貸料 | -2,669 | -2,859 |
| 支払利息 | 18,198 | 19,219 |
| 有形固定資産除却損 | 1,934 | 2,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,537 | 60,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,605 | 18,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -198,490 | 660,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,489 | -99,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,376 | -89,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 351,459 | -608,938 |
| その他 | 263,117 | -139 |
| 小計 | -2,039,046 | -1,150,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,288 | 3,389 |
| 賃貸料の受取額 | 2,669 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -18,198 | -19,219 |
| 法人税等の支払額 | -3,137 | -114,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,054,424 | -1,278,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,060 | -56,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,950 | -14,256 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,958 | -157,952 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 283,656 | 61,336 |
| その他 | -1,692 | -2,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,981 | -177,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,500,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -65,590 | -85,587 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,884,409 | 2,134,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,032 | 678,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,524,849 | 2,203,662 |
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