テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,209,888 | -476,309 |
| 減価償却費 | 189,182 | 165,948 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,705 | 7,567 |
| 減損損失 | － | 4,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,559 | -3,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,113 | -13,289 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -70,835 | 5,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 353 | 341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,389 | -3,862 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 19,219 | 17,715 |
| 有形固定資産除却損 | 2,157 | 506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,510 | -19,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,288 | -32,680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 660,208 | -21,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,374 | 32,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,050 | 109,718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -608,938 | 30,519 |
| その他 | -139 | － |
| 小計 | -1,150,523 | -198,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,389 | 3,862 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -19,219 | -17,715 |
| 法人税等の支払額 | -114,610 | -41,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,278,104 | -251,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,013 | -134,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,800 | -5,144 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,256 | -14,977 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -157,952 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -13,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,336 | 19,110 |
| その他 | -2,705 | -7,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,441 | -156,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,740 |
| 株式の発行による収入 | 1,500,000 | 586,755 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -85,587 | -80,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -20 |
| 配当金の支払額 | － | -116,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,134,358 | 402,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,813 | -5,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,662 | 3,162,214 |
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