テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -476,309 | -10,973 |
| 減価償却費 | 165,948 | 121,102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,567 | 5,408 |
| 減損損失 | 4,945 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,949 | -4,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,289 | 7,904 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,706 | -5,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 341 | 317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,862 | -4,159 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 17,715 | 15,382 |
| 有形固定資産除却損 | 506 | 973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,630 | 15,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,680 | 18,822 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,314 | 1,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,540 | -27,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,718 | -160,554 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,519 | 65,059 |
| 小計 | -198,385 | 35,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,862 | 4,159 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -17,715 | -15,382 |
| 法人税等の支払額 | -41,793 | -46,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,172 | -18,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,782 | -160,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,144 | -25,199 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,977 | -13,208 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -59,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,376 | -13,965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,110 | 84,914 |
| その他 | -7,567 | -5,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,738 | -192,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 12,740 | － |
| 株式の発行による収入 | 586,755 | 598,152 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -151,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,400 |
| リース債務の返済による支出 | -80,183 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -23 |
| 配当金の支払額 | -116,931 | -130,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,359 | 302,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,551 | 90,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,398,110 | 3,488,840 |
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