テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,973 | 91,844 |
| 減価償却費 | 121,102 | 124,073 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,408 | 4,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,473 | -4,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,904 | -8,743 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,216 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 317 | 794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,159 | -5,359 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 15,382 | 16,916 |
| 有形固定資産除却損 | 973 | 5,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,105 | 31,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,822 | -34,196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,827 | 6,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,831 | -13,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,554 | -142,524 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,059 | -31,066 |
| その他 | － | 22,484 |
| 小計 | 35,835 | 61,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,159 | 5,359 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -15,382 | -16,916 |
| 法人税等の支払額 | -46,300 | -42,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,829 | 10,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,655 | -60,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,199 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,208 | -16,986 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59,020 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,965 | -21,286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,914 | 21 |
| その他 | -5,408 | -4,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,543 | -103,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 598,152 | 535,921 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -151,237 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -25,200 |
| リース債務の返済による支出 | -389 | -21,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -1,029,188 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 78,572 |
| 配当金の支払額 | -130,000 | -130,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,102 | -891,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,729 | -984,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,488,840 | 2,943,909 |
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