テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 91,844 | -28,098 |
| 減価償却費 | 124,073 | 145,545 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,956 | 3,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,172 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,743 | -49,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 794 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,359 | -10,653 |
| 受取賃貸料 | -2,859 | -2,859 |
| 支払利息 | 16,916 | 16,883 |
| 有形固定資産除却損 | 5,582 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,621 | 46,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,196 | -3,834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,053 | -1,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,672 | -16,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142,524 | -48,290 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,066 | -12,936 |
| その他 | 22,484 | － |
| 小計 | 61,730 | 39,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,359 | 10,653 |
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -16,916 | -16,883 |
| 法人税等の支払額 | -42,217 | -45,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,816 | -9,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,552 | -61,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,246 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,986 | -12,477 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,286 | -4,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 7,800 |
| その他 | -4,956 | -3,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,761 | -85,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 535,921 | 249,877 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | -307,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,200 | -21,600 |
| リース債務の返済による支出 | -21,649 | -6,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,029,188 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 78,572 | － |
| 配当金の支払額 | -130,000 | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -891,545 | -146,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -984,489 | -241,468 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,943,909 | 3,061,430 |
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