テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,725 | 191,027 |
| 減価償却費 | 249,272 | 252,633 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,401 | 8,648 |
| 減損損失 | 86,500 | 22,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,234 | -6,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 424 | -31,653 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,216 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,589 | 3,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,406 | -12,556 |
| 受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
| 支払利息 | 39,722 | 42,116 |
| 固定資産除却損 | 3,330 | 7,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,080 | -40,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,491 | -30,450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,391 | 7,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,945 | 16,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,062 | -106,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 136,160 | 19,710 |
| その他 | -22,484 | 22,484 |
| 小計 | 369,077 | 361,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,406 | 12,556 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -39,722 | -42,116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,103 | -43,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,376 | 293,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,381 | -135,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,101 | -1,890 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,257 | -25,481 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59,020 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,058 | -33,605 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151,166 | 8,836 |
| その他 | -10,401 | -8,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,054 | -196,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 16,200 | － |
| 株式の発行による収入 | 944,668 | 1,041,460 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -375,424 | -608,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -46,800 |
| リース債務の返済による支出 | -429 | -28,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -1,029,234 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 78,572 |
| 配当金の支払額 | -130,000 | -130,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,965 | -722,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,287 | -625,499 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,928,398 | 3,302,899 |
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