テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,102,295 | 68,725 |
| 減価償却費 | 353,612 | 249,272 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,600 | 10,401 |
| 減損損失 | 171,845 | 86,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,916 | -8,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,799 | 424 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,216 | -5,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 682 | 1,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,188 | -9,406 |
| 受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
| 支払利息 | 43,505 | 39,722 |
| 固定資産除却損 | 4,359 | 3,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,050 | -91,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,431 | 23,491 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,558 | -56,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,485 | -7,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 279,075 | -44,062 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,994 | 136,160 |
| その他 | -66 | -22,484 |
| 小計 | -241,649 | 369,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,188 | 9,406 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -43,505 | -39,722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,455 | -47,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,702 | 297,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,393 | -190,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,553 | -36,101 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,090 | -22,257 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,190 | -59,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,495 | -19,058 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,000 | 151,166 |
| その他 | -13,600 | -10,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,323 | -186,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 12,740 | 16,200 |
| 株式の発行による収入 | 1,003,983 | 944,668 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -375,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36,000 |
| リース債務の返済による支出 | -150,395 | -429 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -48 |
| 配当金の支払額 | -116,931 | -130,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749,370 | 418,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,344 | 530,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,398,110 | 3,928,398 |
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