テンアライド（8207）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -285,659 | -1,102,295 |
| 減価償却費 | 358,211 | 353,612 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,124 | 13,600 |
| 減損損失 | 784 | 171,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,170 | -7,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,797 | -40,799 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -70,835 | 5,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 683 | 682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,149 | -8,188 |
| 受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 |
| 支払利息 | 37,776 | 43,505 |
| 固定資産除却損 | 2,161 | 4,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,386 | -83,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53,953 | -22,431 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,613 | -8,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,286 | 80,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,860 | 279,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -827,221 | 84,994 |
| その他 | -139 | -66 |
| 小計 | -762,976 | -241,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,149 | 8,188 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -37,776 | -43,505 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -115,164 | -42,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -903,050 | -313,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,440 | -203,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,920 | -23,553 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41,323 | -15,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -166,189 | -8,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92 | -13,495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 830,935 | 72,000 |
| その他 | -4,124 | -13,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 490,845 | -205,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,740 |
| 株式の発行による収入 | 1,500,000 | 1,003,983 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -164,805 | -150,395 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -25 |
| 配当金の支払額 | － | -116,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,055,122 | 749,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,642,917 | 230,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,167,766 | 3,398,110 |
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